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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
AP Constructions | 18 037.00 | 291.00 | 17 745.00 | 18 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 442.00 | 197 785.00 | 93 657.00 | 291 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 512.00 | 267 706.00 | 159 806.00 | 427 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 563.00 | 579 854.00 | 290 709.00 | 870 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 035.00 | 300 812.00 | 3 172 223.00 | 3 473 035.00 |
BZ Autres créances | 4 315 093.00 | 120 791.00 | 4 194 302.00 | 4 315 093.00 |
CF Disponibilités | 104 482.00 | | 104 482.00 | 104 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 914 590.00 | 421 603.00 | 7 492 988.00 | 7 914 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 785 153.00 | 1 001 457.00 | 7 783 696.00 | 8 785 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 162 588.00 | 162 588.00 | | 162 588.00 |
DH Report à nouveau | 982 697.00 | | | 982 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 612.00 | 982 697.00 | | 2 041 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 997.00 | 1 157 385.00 | | 3 198 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 986.00 | 674 188.00 | | 342 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 462.00 | 501 272.00 | | 485 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 934.00 | 1 022 728.00 | | 1 005 934.00 |
EA Autres dettes | 2 538 250.00 | 752 908.00 | | 2 538 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 067.00 | | | 212 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 700.00 | 2 951 097.00 | | 4 584 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 783 696.00 | 4 108 481.00 | | 7 783 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 072 267.00 | | 12 072 267.00 | 12 072 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 072 267.00 | | 12 072 267.00 | 12 072 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -163 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 159 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 9 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 954.00 | 216 459.00 | | 294 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 562.00 | 426 750.00 | | 792 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 305 569.00 | 9 234 478.00 | | 12 305 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 263 958.00 | 8 251 781.00 | | 10 263 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 612.00 | 982 697.00 | | 2 041 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 817.00 | | 51 746.00 | 831 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 870 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 737 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 054.00 | | 42 104.00 | 708 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 642.00 | 9 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 426.00 | 143 429.00 | | 436 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 919.00 | 12 153.00 | | 101 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 507.00 | 131 276.00 | | 334 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 089.00 | 348 427.00 | 259 704.00 | 212 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 278.00 | 120 791.00 | 54 278.00 | 54 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 367.00 | 469 218.00 | 313 982.00 | 266 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 367.00 | 469 218.00 | 313 982.00 | 266 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 218.00 | 259 704.00 | |