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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 849.00 | | 1 370 849.00 | 1 370 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 163.00 | 7 778.00 | 3 384.00 | 11 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 285.00 | 297 308.00 | 114 977.00 | 412 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 457.00 | 328 382.00 | 1 497 076.00 | 1 825 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BZ Autres créances | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CF Disponibilités | 13 045 775.00 | | 13 045 775.00 | 13 045 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 101 560.00 | | 13 101 560.00 | 13 101 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 927 017.00 | 328 382.00 | 14 598 636.00 | 14 927 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 620 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 14 187.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 001.00 | 776 715.00 | | 763 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 882.00 | 2 950 901.00 | | 3 063 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 678.00 | 21 758.00 | | 7 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 308.00 | 407 117.00 | | 547 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 15 187.00 | | 12 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 848.00 | 401 016.00 | | 417 848.00 |
EA Autres dettes | 10 549 235.00 | 8 453 052.00 | | 10 549 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 534 754.00 | 9 298 131.00 | | 11 534 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 598 636.00 | 12 249 032.00 | | 14 598 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 534 080.00 | 9 290 459.00 | | 11 534 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 871.00 | | 27 586.00 | 1 797 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 306.00 | | | 1 405 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 699.00 | | 27 586.00 | 384 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 280.00 | 48 102.00 | | 280 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 211.00 | 1 862.00 | | 29 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 068.00 | 46 240.00 | | 251 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 241.00 | 151 241.00 | | 151 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549 235.00 | 10 549 235.00 | | 10 549 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
UX Autres créances clients | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678.00 | 7 004.00 | 674.00 | 7 678.00 |
VI Groupe et associés | 547 308.00 | 547 308.00 | | 547 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 650.00 | 55 785.00 | 7 866.00 | 63 650.00 |
VW T.V.A. | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 534 754.00 | 11 534 080.00 | 674.00 | 11 534 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 222.00 | 37 041.00 | | 29 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 415.00 | 57 542.00 | | 85 415.00 |
ST Autres comptes | 351 921.00 | 277 100.00 | | 351 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 497.00 | 75 487.00 | | 76 497.00 |
YT Sous‐traitance | 49 304.00 | 43 729.00 | | 49 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 868.00 | 21 961.00 | | 15 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 090.00 | 59 002.00 | | 45 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 673.00 | 782 628.00 | | 888 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 931.00 | 127 613.00 | | 145 931.00 |
ZE Dividendes | 650 020.00 | | | 650 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 138.00 | 453 858.00 | | 563 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |