| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 254.00 | 1 306.00 | 783 948.00 | 785 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
BZ Autres créances | 351 526.00 | | 351 526.00 | 351 526.00 |
CF Disponibilités | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 915.00 | | 401 915.00 | 401 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 169.00 | 1 306.00 | 1 185 863.00 | 1 187 169.00 |
CU Autres participations | 783 933.00 | | 783 933.00 | 783 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 739 175.00 | 697 407.00 | | 739 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 325.00 | 64 768.00 | | 102 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 500.00 | 1 015 175.00 | | 1 094 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 563.00 | 41 563.00 | | 38 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 7 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 020.00 | 42 620.00 | | 52 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 363.00 | 91 963.00 | | 91 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 863.00 | 1 107 138.00 | | 1 185 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 363.00 | 91 963.00 | | 91 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 803.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 057.00 | 134 948.00 | | 164 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 732.00 | 70 180.00 | | 61 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 325.00 | 64 768.00 | | 102 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 254.00 | | | 785 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 948.00 | | | 783 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 397.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 397.00 | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 351 362.00 | 351 362.00 | | 351 362.00 |
VI Groupe et associés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 858.00 | 394 858.00 | | 394 858.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |