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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 237.00 | 30 455.00 | 13 782.00 | 44 237.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 497.00 | 30 455.00 | 14 042.00 | 44 497.00 |
060 Stock marchandises | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
072 Créances – Autres | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
084 Disponibilités | 448 065.00 | | 448 065.00 | 448 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 908.00 | | 653 908.00 | 653 908.00 |
110 Total général Actif | 698 405.00 | 30 455.00 | 667 950.00 | 698 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 033.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 001 509.00 | 763 416.00 | | 1 001 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38.00 | 994.00 | | 38.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
230 Autres produits | 10 284.00 | 10 123.00 | | 10 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 015 803.00 | 774 533.00 | | 1 015 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 995.00 | 243 880.00 | | 406 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 767.00 | 19 101.00 | | -8 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 665.00 | 5 269.00 | | 4 665.00 |
242 Autres charges externes. | 314 722.00 | 260 855.00 | | 314 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | 3 991.00 | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 161.00 | 64 666.00 | | 79 161.00 |
252 Charges sociales | 10 947.00 | 11 342.00 | | 10 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 933.00 | 8 914.00 | | 8 933.00 |
262 Autres charges | 4 071.00 | 477.00 | | 4 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 067.00 | 618 495.00 | | 825 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 190 737.00 | 156 038.00 | | 190 737.00 |
280 Produits financiers | 523.00 | 4 177.00 | | 523.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | 1 610.00 | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 478.00 | -6.00 | | 12 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 883.00 | 44 828.00 | | 44 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 790.00 | 113 783.00 | | 132 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 420.00 | | | 207 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 630.00 | | | 135 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |