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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 954 135.00 | | 954 135.00 | 954 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 454 095.00 | | 15 454 095.00 | 15 454 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 454 095.00 | | 15 454 095.00 | 15 454 095.00 |
CU Autres participations | 14 499 960.00 | | 14 499 960.00 | 14 499 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 603 301.00 | 349 973.00 | | 603 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 704.00 | 253 328.00 | | -134 704.00 |
DL TOTAL (I) | 479 816.00 | 614 521.00 | | 479 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 250.00 | 298 750.00 | | 336 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 9 193.00 | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 918.00 | 11 929.00 | | 16 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 499 960.00 | 14 499 960.00 | | 14 499 960.00 |
EA Autres dettes | 93 000.00 | 74 250.00 | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 974 279.00 | 14 894 082.00 | | 14 974 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 454 095.00 | 15 508 603.00 | | 15 454 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 634.00 | 109 717.00 | | 126 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 366 621.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 704.00 | 113 293.00 | | 134 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 704.00 | 253 328.00 | | -134 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 250.00 | | | 336 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 499 960.00 | | | 14 499 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954 135.00 | | 954 135.00 | 954 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 135.00 | | 954 135.00 | 954 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 974 279.00 | 23 159.00 | | 14 974 279.00 |