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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 336.00 | 9 907.00 | 4 429.00 | 14 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 835.00 | 16 846.00 | 19 989.00 | 36 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 646.00 | 800.00 | 58 846.00 | 59 646.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 947.00 | 800.00 | 133 147.00 | 133 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 782.00 | 17 646.00 | 153 136.00 | 170 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DH Report à nouveau | | -30 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 042.00 | 37 227.00 | | 19 042.00 |
DL TOTAL (I) | 35 953.00 | 16 911.00 | | 35 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 253.00 | 13 273.00 | | 7 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 500.00 | 41 700.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 471.00 | 28 923.00 | | 16 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 428.00 | 35 527.00 | | 37 428.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 1 135.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 183.00 | 120 730.00 | | 117 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 136.00 | 137 641.00 | | 153 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 632.00 | 71 778.00 | | 63 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 789.00 | 1 378.00 | 4 320.00 | 19 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | 1 378.00 | 4 320.00 | 14 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 253.00 | 6 202.00 | 1 051.00 | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 301.00 | 75 941.00 | 15 360.00 | 91 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 683.00 | 63 632.00 | 1 051.00 | 64 683.00 |