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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 712.00 | 887.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 235.00 | 76 540.00 | 33 694.00 | 110 235.00 |
040 Immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 502.00 | 77 253.00 | 82 248.00 | 159 502.00 |
060 Stock marchandises | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
072 Créances – Autres | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
084 Disponibilités | 276 940.00 | | 276 940.00 | 276 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 466.00 | | 375 466.00 | 375 466.00 |
110 Total général Actif | 534 968.00 | 77 253.00 | 457 715.00 | 534 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 831.00 | | | 163 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 482.00 | | | 142 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 047.00 | | | 105 047.00 |