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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 763.00 | 451 779.00 | 81 984.00 | 533 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 187.00 | 1 709 502.00 | 347 685.00 | 2 057 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 303 344.00 | 3 350 647.00 | 952 697.00 | 4 303 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 271.00 | | 176 271.00 | 176 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 070 564.00 | 5 511 928.00 | 1 558 636.00 | 7 070 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 420.00 | | 873 420.00 | 873 420.00 |
BZ Autres créances | 636 382.00 | | 636 382.00 | 636 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 576.00 | | 204 576.00 | 204 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 378.00 | | 1 714 378.00 | 1 714 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 784 942.00 | 5 511 928.00 | 3 273 014.00 | 8 784 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 718.00 | | | 173 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 789 073.00 | 789 073.00 | | 789 073.00 |
DH Report à nouveau | 345 154.00 | 226 232.00 | | 345 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 342.00 | 118 922.00 | | 292 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 570.00 | 1 354 228.00 | | 1 646 570.00 |
DP Provisions pour risques | 214 280.00 | 20 000.00 | | 214 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 280.00 | 20 000.00 | | 214 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 850.00 | 860.00 | | 4 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 812.00 | 1 061 749.00 | | 659 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 299.00 | 144 623.00 | | 451 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 873.00 | 383 542.00 | | 295 873.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 600 351.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 165.00 | 2 191 124.00 | | 1 412 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 014.00 | 3 565 352.00 | | 3 273 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 165.00 | 2 191 124.00 | | 1 412 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 850.00 | 860.00 | | 4 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659 812.00 | | | 659 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 000.00 | | 3 854 000.00 | 3 854 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 000.00 | | 3 854 000.00 | 3 854 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 785 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 464.00 | 498.00 | | -4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 649.00 | 30 334.00 | | 90 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 835.00 | 3 432 592.00 | | 3 860 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 494.00 | 3 313 670.00 | | 3 568 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 342.00 | 118 922.00 | | 292 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 029 123.00 | | 41 441.00 | 7 029 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 070 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 763.00 | | | 533 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321 643.00 | | 38 888.00 | 6 321 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 718.00 | | 2 553.00 | 173 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920 886.00 | 591 041.00 | | 4 920 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 228.00 | 69 551.00 | | 382 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538 658.00 | 521 491.00 | | 4 538 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 194 280.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 194 280.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 299.00 | 451 299.00 | | 451 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 271.00 | | | 176 271.00 |
UX Autres créances clients | 873 420.00 | | | 873 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VC Groupe et associés | 596 314.00 | | | 596 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VI Groupe et associés | 659 812.00 | 659 812.00 | | 659 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
VP Divers | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 576.00 | | | 204 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 649.00 | 1 714 378.00 | 176 271.00 | 1 890 649.00 |
VW T.V.A. | 148 694.00 | 148 694.00 | | 148 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 165.00 | 1 412 165.00 | | 1 412 165.00 |