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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 263.00 | 294.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 902.00 | 19 813.00 | 39 089.00 | 58 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 434.00 | 58 576.00 | 53 858.00 | 112 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 005.00 | 5 167.00 | 626 838.00 | 632 005.00 |
BZ Autres créances | 163 767.00 | | 163 767.00 | 163 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 470.00 | 5 167.00 | 875 303.00 | 880 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 904.00 | 63 743.00 | 929 161.00 | 992 904.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | 25 500.00 | 3 300.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 283 743.00 | 283 585.00 | | 283 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 787.00 | 253 598.00 | | 77 787.00 |
DL TOTAL (I) | 372 420.00 | 548 073.00 | | 372 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 470.00 | 287 688.00 | | 260 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 504.00 | 158 456.00 | | 128 504.00 |
EA Autres dettes | 11 366.00 | 13 029.00 | | 11 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 741.00 | 459 173.00 | | 556 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 161.00 | 1 007 246.00 | | 929 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 470.00 | 260 470.00 | | 260 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 504.00 | 128 504.00 | | 128 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 947.00 | 795 772.00 | 21 175.00 | 816 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 741.00 | 556 741.00 | | 556 741.00 |