| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 833.00 | 2 167.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 816.00 | 35 300.00 | 39 517.00 | 74 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 876.00 | 63 133.00 | 73 743.00 | 136 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BZ Autres créances | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CF Disponibilités | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 317.00 | | 108 317.00 | 108 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 193.00 | 63 133.00 | 182 060.00 | 245 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DH Report à nouveau | -8 205.00 | | | -8 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 389.00 | | | -40 389.00 |
DL TOTAL (I) | -36 404.00 | | | -36 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
EA Autres dettes | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 464.00 | | | 218 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 060.00 | | | 182 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 672.00 | | 458 672.00 | 458 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 672.00 | | 458 672.00 | 458 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 653.00 | |
GE Autres charges | | | 16 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 329.00 | | | 460 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 718.00 | | | 500 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 389.00 | | | -40 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 676.00 | | 1 100.00 | 138 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 136 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 1 100.00 | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 481.00 | 18 653.00 | | 44 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 667.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | 16 986.00 | | 18 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 666.00 | 18 647.00 | 41 468.00 | 63 666.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 67 024.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 579.00 | 53 519.00 | 2 060.00 | 55 579.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 464.00 | 173 445.00 | 41 468.00 | 218 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
ST Autres comptes | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
YT Sous‐traitance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 622.00 | | | 189 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |