| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 931.00 | 195 116.00 | 91 815.00 | 286 931.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 089.00 | 64 667.00 | 35 421.00 | 100 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 488.00 | 105 822.00 | 16 666.00 | 122 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 460.00 | 2 373 465.00 | 1 145 995.00 | 3 519 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 038.00 | | 201 038.00 | 201 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 117.00 | 588.00 | 666 529.00 | 667 117.00 |
BZ Autres créances | 265 659.00 | | 265 659.00 | 265 659.00 |
CF Disponibilités | 2 635 801.00 | | 2 635 801.00 | 2 635 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 418.00 | 588.00 | 3 772 830.00 | 3 773 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 878.00 | 2 374 053.00 | 4 918 825.00 | 7 292 878.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 109 248.00 | 1 967 155.00 | 142 093.00 | 2 109 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 150.00 | 2 115 650.00 | | 2 125 150.00 |
DG Autres réserves | 296 551.00 | | | 296 551.00 |
DH Report à nouveau | | -106 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 498.00 | 403 034.00 | | 135 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 686.00 | 2 498 688.00 | | 2 643 686.00 |
DN Avances conditionnées | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DO TOTAL (II) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 846.00 | 496 691.00 | | 977 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 108.00 | 670 524.00 | | 679 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 734.00 | 123 826.00 | | 94 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 714.00 | 103 223.00 | | 46 714.00 |
EA Autres dettes | 11 736.00 | 10 928.00 | | 11 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 139.00 | 1 406 191.00 | | 1 900 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 825.00 | 4 279 879.00 | | 4 918 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 997.00 | 1 028 345.00 | | 1 202 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 148.00 | | | 143 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 041.00 | 948 002.00 | 1 044 043.00 | 96 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 041.00 | 948 002.00 | 1 044 043.00 | 96 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 13 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | 22 686.00 | | 12 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 559.00 | 9 356.00 | | 13 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 134.00 | 101 331.00 | | 32 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 134.00 | 267 992.00 | | 32 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 548.00 | 13 275.00 | | 6 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | 13 275.00 | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 585.00 | 254 717.00 | | 25 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 764.00 | -193 044.00 | | -203 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 956.00 | 1 464 389.00 | | 1 102 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 457.00 | 1 061 355.00 | | 967 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 498.00 | 403 034.00 | | 135 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 278.00 | | 39 182.00 | 3 480 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149 952.00 | | | 2 149 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 481.00 | | 3 450.00 | 873 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 844.00 | | 35 732.00 | 186 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 816.00 | 195 648.00 | | 2 177 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 849 714.00 | 158 145.00 | | 1 849 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 543.00 | 21 574.00 | | 173 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 560.00 | 15 930.00 | | 154 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 922.00 | 239 774.00 | 133 148.00 | 463 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 666 529.00 | 666 529.00 | | 666 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 846.00 | 720 038.00 | 257 808.00 | 977 846.00 |
VI Groupe et associés | 215 186.00 | | | 215 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 764.00 | 203 764.00 | | 203 764.00 |
VP Divers | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 143.00 | 936 143.00 | | 936 143.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 139.00 | 1 202 997.00 | 390 956.00 | 1 900 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | 4 431.00 | | 4 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 251.00 | 97 609.00 | | 106 251.00 |
ST Autres comptes | 153 610.00 | 93 739.00 | | 153 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 094.00 | 9 698.00 | | 42 094.00 |
YT Sous‐traitance | 63 844.00 | 75 713.00 | | 63 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 869.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 299.00 | 7 300.00 | | 7 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 528.00 | 25 089.00 | | 21 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 263.00 | 70 613.00 | | 95 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 798.00 | 276 759.00 | | 365 798.00 |