| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BZ Autres créances | 172 284.00 | | 172 284.00 | 172 284.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 284.00 | | 172 284.00 | 172 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 644.00 | | 188 644.00 | 188 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 393.00 | -125 855.00 | | -1 211 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 597.00 | -1 087 428.00 | | 684 597.00 |
DL TOTAL (I) | -471 795.00 | -1 158 284.00 | | -471 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 687 029.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 687 029.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 406.00 | 227 012.00 | | 30 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146.00 | 233 434.00 | | 3 146.00 |
EA Autres dettes | 541 482.00 | 235 129.00 | | 541 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 439.00 | 738 076.00 | | 575 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 644.00 | 266 821.00 | | 188 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 439.00 | 738 076.00 | | 575 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 710.00 | | 337 710.00 | 337 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 710.00 | | 337 710.00 | 337 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 358.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 5 524.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 200.00 | | | 578 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 200.00 | 6 770.00 | | 578 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 830 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 837 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 200.00 | -830 830.00 | | 578 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 268.00 | 1 598 171.00 | | 938 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 670.00 | 2 685 600.00 | | 253 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 597.00 | -1 087 428.00 | | 684 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 336.00 | | | 230 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 976.00 | 16 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 521.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 455.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 521.00 | | | 131 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 976.00 | | 213 976.00 | 213 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 521.00 | | 131 521.00 | 131 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VC Groupe et associés | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 541 482.00 | 541 482.00 | | 541 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 644.00 | 188 644.00 | | 188 644.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 440.00 | 575 440.00 | | 575 440.00 |