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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 152.00 | 98 673.00 | 123 479.00 | 222 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 402.00 | 98 673.00 | 124 729.00 | 223 402.00 |
BN En cours de production de biens | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BT Marchandises | 148 027.00 | | 148 027.00 | 148 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BZ Autres créances | 83 133.00 | | 83 133.00 | 83 133.00 |
CF Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 113.00 | | 331 113.00 | 331 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 515.00 | 98 673.00 | 455 842.00 | 554 515.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 816.00 | -266 768.00 | | -261 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 979.00 | 4 951.00 | | 16 979.00 |
DL TOTAL (I) | 405 162.00 | 388 184.00 | | 405 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 445.00 | 39 044.00 | | 22 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 442.00 | | 20 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 479.00 | 5 548.00 | | 7 479.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 680.00 | 65 034.00 | | 50 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 842.00 | 453 218.00 | | 455 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 235.00 | 42 589.00 | | 28 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
FG Production vendue services | 125 508.00 | | 125 508.00 | 125 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 583.00 | | 177 583.00 | 177 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 599.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 369.00 | 10 395.00 | | 32 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 119.00 | 10 384.00 | | 59 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 119.00 | 10 384.00 | | 59 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 924.00 | 4 513.00 | | 68 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 924.00 | 4 513.00 | | 68 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 805.00 | 5 871.00 | | -9 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 598.00 | 175 838.00 | | 309 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 620.00 | 170 887.00 | | 292 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 979.00 | 4 951.00 | | 16 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 250.00 | | 109 438.00 | 254 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 286.00 | 223 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 286.00 | 222 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 000.00 | | 109 438.00 | 244 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 436.00 | 33 599.00 | 62 362.00 | 127 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 436.00 | 33 599.00 | 62 362.00 | 127 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445.00 | | 21 037.00 | 22 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 375.00 | 146 125.00 | 1 250.00 | 147 375.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 680.00 | 28 235.00 | 21 037.00 | 50 680.00 |