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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 700.00 | | 1 805 700.00 | 1 805 700.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 85 151.00 | | 85 152.00 | 85 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 151.00 | | 85 152.00 | 85 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 851.00 | | 1 890 852.00 | 1 890 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 805 700.00 | | 1 805 700.00 | 1 805 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 369.00 | 71 745.00 | | 75 369.00 |
DG Autres réserves | 720 552.00 | 651 688.00 | | 720 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 646.00 | 72 488.00 | | 190 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 568.00 | 1 695 921.00 | | 1 886 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 121 744.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 850.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282.00 | 124 616.00 | | 4 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 851.00 | 1 820 538.00 | | 1 890 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202.00 | 124 616.00 | | 4 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 633.00 | 81 257.00 | | 200 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986.00 | 8 768.00 | | 9 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 647.00 | 72 489.00 | | 190 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 700.00 | | | 1 805 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 700.00 | | | 1 805 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |