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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 711.00 | 68 696.00 | 15.00 | 68 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 879.00 | 287 552.00 | 25 328.00 | 312 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 651.00 | 356 248.00 | 189 403.00 | 545 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
072 Créances – Autres | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
084 Disponibilités | 204 715.00 | | 204 715.00 | 204 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 553.00 | | 299 553.00 | 299 553.00 |
110 Total général Actif | 845 204.00 | 356 248.00 | 488 956.00 | 845 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 505.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 317.00 | | | 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 145.00 | | | 540 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |