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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 282.00 | 23 071.00 | 26 211.00 | 49 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 807.00 | 23 071.00 | 27 736.00 | 50 807.00 |
060 Stock marchandises | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
072 Créances – Autres | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
084 Disponibilités | 88 377.00 | | 88 377.00 | 88 377.00 |
088 Caisse | | | 581.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 926.00 | | 195 926.00 | 195 926.00 |
110 Total général Actif | 246 733.00 | 23 071.00 | 223 662.00 | 246 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 302.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -71.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 891.00 | 276 646.00 | | 328 891.00 |
230 Autres produits | 1 533.00 | 1 762.00 | | 1 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 425.00 | 278 337.00 | | 330 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 281.00 | 115 659.00 | | 138 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 209.00 | 2 512.00 | | -5 209.00 |
242 Autres charges externes. | 56 637.00 | 39 774.00 | | 56 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 1 938.00 | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 117.00 | 60 990.00 | | 61 117.00 |
252 Charges sociales | 28 203.00 | 24 291.00 | | 28 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 018.00 | 6 248.00 | | 5 018.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 143.00 | 912.00 | | 1 143.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 1 151.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 592.00 | 253 476.00 | | 287 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 833.00 | 24 861.00 | | 42 833.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 262.00 | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 553.00 | 712.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 592.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 3 475.00 | | 6 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 763.00 | 20 843.00 | | 35 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |