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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 621.00 | 23 335.00 | 9 285.00 | 32 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 879.00 | 31 476.00 | 11 402.00 | 42 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 815 376.00 | | 815 376.00 | 815 376.00 |
CF Disponibilités | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 518.00 | | 882 518.00 | 882 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 397.00 | 31 476.00 | 893 920.00 | 925 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 020.00 | 12 490.00 | | -12 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 717.00 | -24 509.00 | | 32 717.00 |
DL TOTAL (I) | 31 697.00 | -1 020.00 | | 31 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 153.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 400.00 | 23 000.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 3 996.00 | | 7 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 495.00 | 23 385.00 | | 18 495.00 |
EA Autres dettes | 816 553.00 | 476 515.00 | | 816 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 223.00 | 527 049.00 | | 862 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 920.00 | 526 029.00 | | 893 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 225.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -225.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 460.00 | 145 392.00 | | 213 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 743.00 | 169 901.00 | | 180 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 717.00 | -24 509.00 | | 32 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 401.00 | 7 467.00 | 1 392.00 | 25 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 1 132.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 392.00 | 6 335.00 | 1 392.00 | 18 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 953.00 | 835 953.00 | | 835 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 815 376.00 | 815 376.00 | | 815 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 638.00 | 817 553.00 | 85.00 | 817 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 223.00 | 862 223.00 | | 862 223.00 |