| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 800.00 | 31 272.00 | 9 528.00 | 40 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 477.00 | 6 529.00 | 1 948.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 277.00 | 37 802.00 | 11 475.00 | 49 277.00 |
BT Marchandises | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BZ Autres créances | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
CF Disponibilités | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 765.00 | 37 802.00 | 115 963.00 | 153 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 705.00 | 34 396.00 | | 56 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 970.00 | 22 309.00 | | 16 970.00 |
DL TOTAL (I) | 74 675.00 | 57 705.00 | | 74 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 5 530.00 | | 18 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 583.00 | 23 494.00 | | 22 583.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 288.00 | 31 123.00 | | 41 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 963.00 | 88 828.00 | | 115 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 288.00 | 31 123.00 | | 41 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
FG Production vendue services | 13 534.00 | 2 350.00 | 15 884.00 | 13 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 929.00 | 2 350.00 | 25 279.00 | 22 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 294.00 | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 294.00 | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 1 891.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 1 891.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | -1 597.00 | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 640.00 | 55 128.00 | | 47 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 670.00 | 32 819.00 | | 30 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 970.00 | 22 309.00 | | 16 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 313.00 | | 11 964.00 | 37 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 9 800.00 | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 313.00 | | 2 164.00 | 6 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 487.00 | 1 315.00 | | 36 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 272.00 | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | 1 043.00 | | 5 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VC Groupe et associés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | 57.00 | | 93.00 |
ST Autres comptes | 20 945.00 | 24 364.00 | | 20 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 312.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 586.00 | 7 167.00 | | 4 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 284.00 | 5 195.00 | | 5 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 038.00 | 24 733.00 | | 21 038.00 |