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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 935.00 | 548 417.00 | 398 518.00 | 946 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 935.00 | 548 417.00 | 398 518.00 | 946 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CF Disponibilités | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 328.00 | | 209 328.00 | 209 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 264.00 | 548 417.00 | 607 847.00 | 1 156 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -64 358.00 | -10 674.00 | | -64 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 357.00 | -53 684.00 | | 28 357.00 |
DL TOTAL (I) | -34 900.00 | -63 258.00 | | -34 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 160.00 | 739 993.00 | | 611 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 239.00 | 31 241.00 | | 25 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348.00 | 6 304.00 | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 747.00 | 777 538.00 | | 642 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 847.00 | 714 280.00 | | 607 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 746.00 | 66 986.00 | | 129 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 834.00 | 144 827.00 | | 141 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 476.00 | 198 511.00 | | 113 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 357.00 | -53 684.00 | | 28 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 935.00 | | | 946 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 935.00 | | | 946 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 041.00 | 50 375.00 | | 498 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 041.00 | 50 375.00 | | 498 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
UX Autres créances clients | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VI Groupe et associés | 611 160.00 | 98 159.00 | 253 488.00 | 611 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 747.00 | 129 746.00 | 253 488.00 | 642 747.00 |