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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 229.00 | 8 139.00 | 3 090.00 | 11 229.00 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 628.00 | 97 193.00 | 33 436.00 | 130 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 242.00 | 143 683.00 | 347 558.00 | 491 242.00 |
BN En cours de production de biens | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 864 537.00 | 22 975.00 | 841 562.00 | 864 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 717.00 | 10 549.00 | 596 168.00 | 606 717.00 |
BZ Autres créances | 653 479.00 | | 653 479.00 | 653 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 580.00 | | 253 580.00 | 253 580.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 571.00 | 33 524.00 | 2 358 047.00 | 2 391 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 813.00 | 177 207.00 | 2 705 606.00 | 2 882 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 400.00 | 250 000.00 | | 492 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59.00 | | | 59.00 |
DG Autres réserves | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
DH Report à nouveau | | -572 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 607.00 | -120 986.00 | | -110 607.00 |
DL TOTAL (I) | 407 458.00 | -443 235.00 | | 407 458.00 |
DP Provisions pour risques | 35 200.00 | 31 060.00 | | 35 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 200.00 | 31 060.00 | | 35 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 842.00 | 12 000.00 | | 11 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 000.00 | 869 340.00 | | 239 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 202.00 | 2 010.00 | | 226 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 675.00 | 1 547 964.00 | | 1 573 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 504.00 | 279 810.00 | | 92 504.00 |
EA Autres dettes | 105 195.00 | 10 240.00 | | 105 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 531.00 | 32 611.00 | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 948.00 | 2 753 975.00 | | 2 262 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 606.00 | 2 341 801.00 | | 2 705 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 842.00 | 12 000.00 | | 11 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910 346.00 | | 3 910 346.00 | 3 910 346.00 |
FG Production vendue services | 357 492.00 | | 357 492.00 | 357 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 839.00 | | 4 267 839.00 | 4 267 839.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 440 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 13 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 082.00 | 5 687.00 | | 22 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 082.00 | 11 720.00 | | 22 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 3 717.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 4 188.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 241.00 | 7 532.00 | | 20 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 594.00 | 3 761 363.00 | | 4 423 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 201.00 | 3 882 349.00 | | 4 534 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 607.00 | -120 986.00 | | -110 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 816.00 | | 220 426.00 | 270 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | 203 761.00 | 7 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 315.00 | | 16 665.00 | 152 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 460.00 | 10 223.00 | | 133 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 671.00 | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 993.00 | 9 552.00 | | 125 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 060.00 | 4 140.00 | | 31 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 310.00 | 22 975.00 | 79 310.00 | 79 310.00 |
6T Sur comptes clients | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 859.00 | 22 975.00 | 79 310.00 | 89 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 919.00 | 27 115.00 | 79 310.00 | 120 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 115.00 | 79 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 675.00 | 1 573 675.00 | | 1 573 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
UX Autres créances clients | 606 717.00 | 606 717.00 | | 606 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 160 591.00 | 160 591.00 | | 160 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VI Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VP Divers | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 334.00 | 489 334.00 | | 489 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 638.00 | 1 380 638.00 | | 1 380 638.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 747.00 | 2 028 747.00 | | 2 036 747.00 |