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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 230.00 | 620.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 803.00 | 52 546.00 | 35 258.00 | 87 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 754.00 | 53 776.00 | 83 979.00 | 137 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 507.00 | | 234 507.00 | 234 507.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 074.00 | | 412 074.00 | 412 074.00 |
CF Disponibilités | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 732.00 | | 698 732.00 | 698 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 486.00 | 53 776.00 | 782 710.00 | 836 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 490 526.00 | 470 587.00 | | 490 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 242.00 | 19 939.00 | | 94 242.00 |
DL TOTAL (I) | 593 568.00 | 499 326.00 | | 593 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 067.00 | 58 455.00 | | 75 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 18 137.00 | | 28 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 338.00 | 56 797.00 | | 85 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 143.00 | 133 388.00 | | 189 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 710.00 | 632 715.00 | | 782 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 143.00 | 133 388.00 | | 189 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 635.00 | | 646 635.00 | 646 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 635.00 | | 646 635.00 | 646 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 061.00 | 41 143.00 | | 60 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 155.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 155.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 359.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 359.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 796.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 173.00 | -2 040.00 | | 29 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 323.00 | 557 863.00 | | 647 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 081.00 | 537 924.00 | | 553 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 242.00 | 19 939.00 | | 94 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 015.00 | | 36 739.00 | 101 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 914.00 | | 36 739.00 | 52 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 392.00 | 7 383.00 | | 46 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 392.00 | 7 383.00 | | 46 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
UX Autres créances clients | 234 507.00 | 234 507.00 | | 234 507.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 421.00 | 236 421.00 | | 236 421.00 |
VW T.V.A. | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |