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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 630.00 | 293 630.00 | | 293 630.00 |
AH Fonds commercial | 4 945 000.00 | 1 289 000.00 | 3 656 000.00 | 4 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 919.00 | 108 941.00 | 176 978.00 | 285 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 947.00 | 28 907.00 | 100 039.00 | 128 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 665 996.00 | 1 720 479.00 | 3 945 517.00 | 5 665 996.00 |
BT Marchandises | 375 287.00 | | 375 287.00 | 375 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
BZ Autres créances | 166 688.00 | | 166 688.00 | 166 688.00 |
CF Disponibilités | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 825.00 | | 631 825.00 | 631 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 821.00 | 1 720 479.00 | 4 577 342.00 | 6 297 821.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 576.00 | 374 899.00 | | 309 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 342.00 | -65 322.00 | | 177 342.00 |
DL TOTAL (I) | 706 918.00 | 529 576.00 | | 706 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 619.00 | 3 398 328.00 | | 3 042 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 709.00 | 168 565.00 | | 194 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 517.00 | 617 001.00 | | 526 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 574.00 | 89 500.00 | | 103 574.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 3 360.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 424.00 | 4 276 754.00 | | 3 870 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 342.00 | 4 806 330.00 | | 4 577 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 876.00 | 1 457 113.00 | | 1 237 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 694.00 | 187 388.00 | | 14 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 583.00 | | 2 413.00 | 5 663 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 630.00 | | | 293 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 665 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945 000.00 | | | 4 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 919.00 | | | 285 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 034.00 | | 2 413.00 | 139 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 971.00 | 29 600.00 | | 1 361 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 630.00 | | | 293 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 341.00 | 29 600.00 | | 79 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 097.00 | 14 811.00 | | 14 097.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 097.00 | 14 811.00 | | 314 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 097.00 | 14 811.00 | | 314 097.00 |
UG ‐ Financières | | 14 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 517.00 | 526 517.00 | | 526 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VB T. V. A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VC Groupe et associés | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 861.00 | 395 313.00 | 1 633 106.00 | 3 027 861.00 |
VI Groupe et associés | 194 709.00 | 194 709.00 | | 194 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 660.00 | 242 713.00 | 128 947.00 | 371 660.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 424.00 | 1 237 876.00 | 1 633 106.00 | 3 870 424.00 |