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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 537 677.00 | 91 263.00 | 1 446 414.00 | 1 537 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 677.00 | 91 263.00 | 1 446 414.00 | 1 537 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CF Disponibilités | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 915.00 | 91 263.00 | 1 517 653.00 | 1 608 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 465.00 | 1 265 799.00 | | 1 284 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 782.00 | 68 666.00 | | -9 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 683.00 | 1 554 465.00 | | 1 494 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 18 374.00 | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 171.00 | 17 935.00 | | 22 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 970.00 | 36 309.00 | | 22 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 653.00 | 1 590 774.00 | | 1 517 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 970.00 | 36 309.00 | | 22 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -76 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 169.00 | 19 821.00 | | -5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 560.00 | 213 581.00 | | 168 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 342.00 | 144 915.00 | | 178 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 782.00 | 68 666.00 | | -9 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 396.00 | | 157 994.00 | 1 512 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 715.00 | 1 537 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 715.00 | 1 537 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 396.00 | | 157 994.00 | 1 512 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |