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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 239.00 | 2 393 239.00 | | 2 393 239.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 334.00 | 2 393 239.00 | 95.00 | 2 393 334.00 |
CU Autres participations | 2 298 615.00 | 2 298 615.00 | | 2 298 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 026.00 | 1 287 026.00 | | 1 287 026.00 |
DH Report à nouveau | -2 381 636.00 | -2 366 216.00 | | -2 381 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 106.00 | -15 420.00 | | -18 106.00 |
DL TOTAL (I) | -782 716.00 | -764 610.00 | | -782 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 123.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 978.00 | 228 360.00 | | 256 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 590.00 | | 14 685.00 |
EA Autres dettes | 511 078.00 | 560 534.00 | | 511 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 812.00 | 803 608.00 | | 782 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95.00 | 38 998.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 106.00 | 15 420.00 | | 18 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 106.00 | -15 420.00 | | -18 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 825.00 | | 7 414.00 | 2 385 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 825.00 | | 7 414.00 | 2 385 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385 825.00 | 7 414.00 | | 2 385 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 825.00 | 7 414.00 | | 2 385 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 468.00 | 256 468.00 | | 256 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 078.00 | 98 912.00 | 217 607.00 | 511 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 812.00 | 370 646.00 | 217 607.00 | 782 812.00 |