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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 678.00 | 13 648.00 | 1 030.00 | 14 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | -1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 121.00 | 2 523.00 | 26 598.00 | 29 121.00 |
072 Créances – Autres | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
084 Disponibilités | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 444.00 | 2 523.00 | 45 921.00 | 48 444.00 |
110 Total général Actif | 63 122.00 | 16 171.00 | 46 951.00 | 63 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165.00 | | | 165.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
252 Charges sociales | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -740.00 | | | -740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 289.00 | | | 10 289.00 |