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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 152.00 | 73 120.00 | 44 033.00 | 117 152.00 |
040 Immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 661.00 | 73 120.00 | 309 542.00 | 382 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
084 Disponibilités | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
110 Total général Actif | 423 823.00 | 73 120.00 | 350 703.00 | 423 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352 944.00 | | | 352 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 581.00 | | | 450 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | | | -173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 745.00 | | | 176 745.00 |
252 Charges sociales | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 148.00 | | | 451 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -567.00 | | | -567.00 |
280 Produits financiers | | 122.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 196.00 | | | -5 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 867.00 | | | 376 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |