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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 199.00 | 800.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 770.00 | 199.00 | 383 571.00 | 383 770.00 |
BZ Autres créances | 177 661.00 | | 177 661.00 | 177 661.00 |
CF Disponibilités | 267 441.00 | | 267 441.00 | 267 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 102.00 | | 445 102.00 | 445 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 873.00 | 199.00 | 828 674.00 | 828 873.00 |
CU Autres participations | 382 770.00 | | 382 770.00 | 382 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 693.00 | | | 410 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
DL TOTAL (I) | 445 880.00 | | | 445 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 989.00 | | | 140 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 978.00 | | | 191 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 793.00 | | | 382 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 674.00 | | | 828 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 952.00 | | | 264 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 822.00 | | | 194 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 435.00 | | | 168 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 770.00 | | 11 000.00 | 372 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 770.00 | | 10 000.00 | 372 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VC Groupe et associés | 172 479.00 | 172 479.00 | | 172 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 989.00 | 23 148.00 | 93 990.00 | 140 989.00 |
VI Groupe et associés | 191 978.00 | 191 978.00 | | 191 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 661.00 | 177 661.00 | | 177 661.00 |
VW T.V.A. | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 793.00 | 264 952.00 | 93 990.00 | 382 793.00 |