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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 445.00 | 16 881.00 | 1 564.00 | 18 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 902.00 | 33 846.00 | 11 056.00 | 44 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 718.00 | 51 566.00 | 22 152.00 | 73 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 033.00 | | 737 033.00 | 737 033.00 |
BZ Autres créances | 247 975.00 | | 247 975.00 | 247 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | 784.00 | -744.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 208 050.00 | | 208 050.00 | 208 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 562.00 | 784.00 | 1 245 778.00 | 1 246 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 280.00 | 52 350.00 | 1 267 930.00 | 1 320 280.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 405.00 | 5 678.00 | | 10 405.00 |
DG Autres réserves | 216 482.00 | 166 670.00 | | 216 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 478.00 | 94 539.00 | | 126 478.00 |
DL TOTAL (I) | 503 365.00 | 416 887.00 | | 503 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 562.00 | 147 538.00 | | 124 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422.00 | 6 593.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 319.00 | 204 407.00 | | 220 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 293.00 | 149 743.00 | | 301 293.00 |
EA Autres dettes | 79 964.00 | 83 462.00 | | 79 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 006.00 | 22 051.00 | | 31 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 565.00 | 613 794.00 | | 764 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 930.00 | 1 030 681.00 | | 1 267 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 101.00 | 495 176.00 | | 666 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 053.00 | | 13 408.00 | 71 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 744.00 | 73 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 744.00 | 63 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 682.00 | | 13 408.00 | 60 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 384.00 | 14 926.00 | 10 744.00 | 47 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 545.00 | 14 926.00 | 10 744.00 | 46 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 784.00 | | |
UG ‐ Financières | | 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 319.00 | 220 319.00 | | 220 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 737 033.00 | 737 033.00 | | 737 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 144 766.00 | 144 766.00 | | 144 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 561.00 | 26 098.00 | 98 463.00 | 124 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 756.00 | 990 474.00 | 9 282.00 | 999 756.00 |
VW T.V.A. | 212 268.00 | 212 268.00 | | 212 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 564.00 | 666 101.00 | 98 463.00 | 764 564.00 |