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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 290 000.00 | 197 979.00 | 2 092 021.00 | 2 290 000.00 |
040 Immobilisations financières | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 370 040.00 | 197 979.00 | 2 172 061.00 | 2 370 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 287.00 | | 224 287.00 | 224 287.00 |
072 Créances – Autres | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
084 Disponibilités | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 361.00 | | 297 361.00 | 297 361.00 |
110 Total général Actif | 2 667 401.00 | 197 979.00 | 2 469 423.00 | 2 667 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 511 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 944 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 469 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 399 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 248.00 | 289 805.00 | | 268 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 248.00 | 289 805.00 | | 268 248.00 |
242 Autres charges externes. | 103 942.00 | 93 354.00 | | 103 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 500.00 | 83 479.00 | | 114 500.00 |
262 Autres charges | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 518.00 | 177 033.00 | | 218 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 730.00 | 112 772.00 | | 49 730.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 222.00 | | |
294 Charges financières | 64 858.00 | 72 557.00 | | 64 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 750.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 182.00 | 13 182.00 | | -13 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 906.00 | 26 504.00 | | -1 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 884.00 | | | 5 884.00 |