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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 605.00 | 52 850.00 | 35 754.00 | 88 605.00 |
BZ Autres créances | 489 483.00 | | 489 483.00 | 489 483.00 |
CF Disponibilités | 91 726.00 | | 91 726.00 | 91 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 390.00 | 52 850.00 | 617 539.00 | 670 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 390.00 | 52 850.00 | 617 539.00 | 670 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 458 795.00 | 1 318 743.00 | | 10 458 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
DH Report à nouveau | -11 741 446.00 | -2 992 155.00 | | -11 741 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 842.00 | -8 749 290.00 | | -891 842.00 |
DL TOTAL (I) | -2 118 051.00 | -10 366 260.00 | | -2 118 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 612 000.00 | 4 215 789.00 | | 1 612 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612 000.00 | 4 215 789.00 | | 1 612 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 008.00 | 5 810 593.00 | | 100 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 750.00 | 378 571.00 | | 840 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 008.00 | 978 407.00 | | 170 008.00 |
EA Autres dettes | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 590.00 | 7 167 572.00 | | 1 123 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 539.00 | 1 017 101.00 | | 617 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 597 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 055.00 | 84 523.00 | | 497 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 360 652.00 | | | 3 360 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857 707.00 | 84 523.00 | | 3 857 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395 012.00 | 336 247.00 | | 2 395 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756 862.00 | 5 301 339.00 | | 756 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151 875.00 | 5 637 586.00 | | 3 151 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 832.00 | -5 553 063.00 | | 705 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 624.00 | 3 517 685.00 | | 5 843 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 466.00 | 12 266 975.00 | | 6 735 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 842.00 | -8 749 290.00 | | -891 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759 789.00 | 188 163.00 | | 759 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817 519.00 | 16 507.00 | 6 834 026.00 | 6 817 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 512.00 | | 216 512.00 | 216 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601 007.00 | 16 507.00 | 6 617 514.00 | 6 601 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 215 790.00 | 756 862.00 | 3 360 652.00 | 4 215 790.00 |
6T Sur comptes clients | 43 212.00 | 9 638.00 | | 43 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 212.00 | 9 638.00 | | 43 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259 002.00 | 766 500.00 | 3 360 652.00 | 4 259 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 751.00 | 840 751.00 | | 840 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 664.00 | 515 243.00 | 63 421.00 | 578 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 664.00 | 515 243.00 | 63 421.00 | 578 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 591.00 | 1 123 591.00 | | 1 123 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |