| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 109.00 | 2 245.00 | 1 864.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 616.00 | 2 245.00 | 452 371.00 | 454 616.00 |
BZ Autres créances | 206 699.00 | | 206 699.00 | 206 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 355.00 | | 216 355.00 | 216 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 970.00 | 2 245.00 | 668 726.00 | 670 970.00 |
CU Autres participations | 450 507.00 | | 450 507.00 | 450 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 117.00 | 177 269.00 | | 172 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 223.00 | -5 152.00 | | -7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 370 523.00 | 377 746.00 | | 370 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 067.00 | 20 103.00 | | 294 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 2 009.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 799.00 | | |
EA Autres dettes | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 203.00 | 23 177.00 | | 298 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 726.00 | 400 923.00 | | 668 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 203.00 | 23 177.00 | | 298 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154.00 | 30 986.00 | | 1 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378.00 | 36 138.00 | | 8 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 223.00 | -5 152.00 | | -7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 1 370.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 1 370.00 | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 067.00 | 294 067.00 | | 294 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -293 802.00 | -293 802.00 | | -293 802.00 |
VI Groupe et associés | 294 067.00 | 294 067.00 | | 294 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 699.00 | 206 699.00 | | 206 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 755.00 | 206 755.00 | | 206 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 203.00 | 298 203.00 | | 298 203.00 |