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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 871.00 | 14 578.00 | 1 293.00 | 15 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 166.00 | 62 209.00 | 59 957.00 | 122 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 431.00 | 110 494.00 | 97 937.00 | 208 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 168.00 | 187 280.00 | 165 887.00 | 353 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 027.00 | 8 629.00 | 444 398.00 | 453 027.00 |
BZ Autres créances | 444 829.00 | | 444 829.00 | 444 829.00 |
CF Disponibilités | 246 218.00 | | 246 218.00 | 246 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 473.00 | 8 629.00 | 1 137 845.00 | 1 146 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 641.00 | 195 909.00 | 1 303 732.00 | 1 499 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | 365 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 672.00 | 3 048.00 | | 2 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 138.00 | 49 623.00 | | 28 138.00 |
DL TOTAL (I) | 489 810.00 | 461 672.00 | | 489 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 021.00 | 23 716.00 | | 17 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 303.00 | 46 772.00 | | 52 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 615.00 | 679 379.00 | | 585 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 048.00 | 192 239.00 | | 155 048.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 22 800.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 922.00 | 964 906.00 | | 813 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 732.00 | 1 526 578.00 | | 1 303 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 374.00 | | 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 619.00 | | 43 657.00 | 319 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 108.00 | 353 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 108.00 | 330 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 048.00 | | 43 657.00 | 297 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 761.00 | 58 628.00 | 10 108.00 | 138 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 2 042.00 | | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 225.00 | 56 586.00 | 10 108.00 | 126 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 8 629.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 629.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 615.00 | 585 615.00 | | 585 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 442 672.00 | 442 672.00 | | 442 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
VB T. V. A. | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
VC Groupe et associés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 706.00 | 6 662.00 | 10 044.00 | 16 706.00 |
VI Groupe et associés | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VP Divers | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 844.00 | 301 844.00 | | 301 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 756.00 | 889 901.00 | 15 855.00 | 905 756.00 |
VW T.V.A. | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 922.00 | 803 879.00 | 10 044.00 | 813 922.00 |