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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 684.00 | 28 983.00 | 26 701.00 | 55 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 273.00 | 31 336.00 | 26 936.00 | 58 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 493.00 | 31 336.00 | 95 156.00 | 126 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 33 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 873.00 | 14 790.00 | | 12 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 178.00 | 13 083.00 | | 11 178.00 |
DL TOTAL (I) | 83 051.00 | 71 873.00 | | 83 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 363.00 | 12 802.00 | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 105.00 | 12 802.00 | | 12 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 156.00 | 84 676.00 | | 95 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 702.00 | 10 634.00 | | 20 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 349.00 | 10 635.00 | | 18 349.00 |