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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 656.00 | 23 121.00 | 23 536.00 | 46 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 116.00 | 25 121.00 | 23 996.00 | 49 116.00 |
BT Marchandises | 237 407.00 | | 237 407.00 | 237 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 520.00 | 1 547.00 | 131 973.00 | 133 520.00 |
BZ Autres créances | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 922.00 | 1 547.00 | 452 375.00 | 453 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 038.00 | 26 668.00 | 476 370.00 | 503 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
DH Report à nouveau | -39 591.00 | -13 304.00 | | -39 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 399.00 | -26 287.00 | | -6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 78 137.00 | 84 535.00 | | 78 137.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114 758.00 | | | 114 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 147 490.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 048.00 | 826.00 | | 20 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 346.00 | 133 381.00 | | 150 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 667.00 | 31 499.00 | | 43 667.00 |
EA Autres dettes | 69 383.00 | 107 958.00 | | 69 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 234.00 | 421 153.00 | | 398 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 370.00 | 505 689.00 | | 476 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 757.00 | 7 364.00 | | 17 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 7 364.00 | | 15 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 346.00 | 150 346.00 | | 150 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 790.00 | 38 692.00 | 76 098.00 | 114 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 715.00 | 210 715.00 | | 210 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 159.00 | 211 159.00 | | 211 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 234.00 | 322 136.00 | 76 098.00 | 398 234.00 |