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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 325.00 | 18 586.00 | 8 739.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 384.00 | 32 691.00 | 46 693.00 | 79 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 549.00 | 54 087.00 | 55 462.00 | 109 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BT Marchandises | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CF Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 063.00 | 54 087.00 | 113 976.00 | 168 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 843.00 | 14 160.00 | | 19 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 453.00 | 5 683.00 | | -4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 20 889.00 | 25 343.00 | | 20 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 659.00 | 38 602.00 | | 59 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | 8 242.00 | | 6 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 14 381.00 | | 11 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 938.00 | 4 064.00 | | 4 938.00 |
EA Autres dettes | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 086.00 | 65 289.00 | | 93 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 976.00 | 90 632.00 | | 113 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 467.00 | | 121 467.00 | 121 467.00 |
FG Production vendue services | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 1 258.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 1 258.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 86.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 86.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | 1 172.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -497.00 | 443.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 547.00 | 168 379.00 | | 168 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 000.00 | 162 696.00 | | 173 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 453.00 | 5 683.00 | | -4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 661.00 | | 13 888.00 | 95 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 821.00 | | 13 888.00 | 92 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 025.00 | 10 062.00 | | 44 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 215.00 | 10 062.00 | | 41 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 346.00 | 19 376.00 | 34 059.00 | 54 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
VP Divers | 209.00 | | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -166.00 | | | -166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 290.00 | 26 260.00 | 30.00 | 26 290.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 086.00 | 58 116.00 | 34 059.00 | 93 086.00 |