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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 710.00 | 1 546.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256.00 | 710.00 | 1 546.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 642.00 | 710.00 | 80 932.00 | 81 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DH Report à nouveau | 45 026.00 | 29 125.00 | | 45 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 844.00 | 15 901.00 | | 8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 74 263.00 | 65 419.00 | | 74 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 3 706.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 441.00 | 5 973.00 | | 5 441.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 669.00 | 10 682.00 | | 6 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 932.00 | 76 101.00 | | 80 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 22.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 22.00 | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |