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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 5 478.00 | 7 376.00 | 12 854.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 990.00 | 5 594.00 | 7 396.00 | 12 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 280 897.00 | | 280 897.00 | 280 897.00 |
084 Disponibilités | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 503.00 | | 293 503.00 | 293 503.00 |
110 Total général Actif | 306 493.00 | 5 594.00 | 300 899.00 | 306 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 461.00 | 66 215.00 | | 25 461.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 906.00 | 291 979.00 | | 103 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 439.00 | 34 272.00 | | 7 439.00 |
230 Autres produits | 2 437.00 | 4 089.00 | | 2 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 245.00 | 396 557.00 | | 139 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 517.00 | 27 753.00 | | 8 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 972.00 | 1 855.00 | | 1 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 718.00 | 114 114.00 | | 39 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 303.00 | 373.00 | | 4 303.00 |
242 Autres charges externes. | 38 671.00 | 74 171.00 | | 38 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 2 894.00 | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 482.00 | 128 286.00 | | 61 482.00 |
252 Charges sociales | 14 733.00 | 30 261.00 | | 14 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 789.00 | 6 383.00 | | 4 789.00 |
262 Autres charges | 1 440.00 | 993.00 | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 636.00 | 387 088.00 | | 179 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 391.00 | 9 468.00 | | -40 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 303 688.00 | 1 217.00 | | 303 688.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 160.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 646.00 | 1 099.00 | | 6 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -276.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 256 403.00 | 9 702.00 | | 256 403.00 |