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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 081.00 | 5 875.00 | 205.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 403.00 | 231 651.00 | 639 752.00 | 871 403.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 463.00 | 231 651.00 | 653 812.00 | 885 463.00 |
CU Autres participations | 859 546.00 | 220 000.00 | 639 546.00 | 859 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 624.00 | -16 989.00 | | -176 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 470.00 | -159 634.00 | | -3 470.00 |
DK Provisions réglementées | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
DL TOTAL (I) | -121 546.00 | -118 076.00 | | -121 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 674.00 | 64 851.00 | | 23 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 123.00 | 479 126.00 | | 506 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 5 115.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 003.00 | 42 657.00 | | 47 003.00 |
EA Autres dettes | 194 548.00 | 187 065.00 | | 194 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 359.00 | 778 817.00 | | 775 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 812.00 | 660 740.00 | | 653 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 132.00 | 209 294.00 | | 167 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 602.00 | 359 258.00 | | 170 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 470.00 | -149 964.00 | | -3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 403.00 | | 1 000.00 | 870 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 546.00 | | 1 000.00 | 858 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 480.00 | 170.00 | | 11 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | 170.00 | | 5 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 547.00 | | | 267 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 548.00 | 194 548.00 | | 194 548.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VI Groupe et associés | 487 083.00 | 487 083.00 | | 487 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -52 519.00 | | | -52 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 359.00 | 775 359.00 | | 775 359.00 |