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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 354.00 | 350.00 | 4.00 | 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 679 333.00 | 367 979.00 | 1 311 354.00 | 1 679 333.00 |
040 Immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 691 694.00 | 368 329.00 | 1 323 365.00 | 1 691 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
072 Créances – Autres | 545 087.00 | | 545 087.00 | 545 087.00 |
084 Disponibilités | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 852 485.00 | | 852 485.00 | 852 485.00 |
110 Total général Actif | 2 544 178.00 | 368 329.00 | 2 175 849.00 | 2 544 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 607.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 466.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 584 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 731 679.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 025 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 419 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 175 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 329 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 656 517.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 708 247.00 | | | 708 247.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552 328.00 | | | 552 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 111 402.00 | | | 1 111 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 329 457.00 | | | 1 329 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749 166.00 | | | 749 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 112.00 | | | 112.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 112.00 | | | 112.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |