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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 098.00 | 9 098.00 | 10 000.00 | 19 098.00 |
BZ Autres créances | 3 542 527.00 | | 3 542 527.00 | 3 542 527.00 |
CF Disponibilités | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 935.00 | | 3 561 935.00 | 3 561 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 034.00 | 9 098.00 | 3 571 935.00 | 3 581 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 079 214.00 | 3 010 634.00 | | 3 079 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 404.00 | 68 580.00 | | 52 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 618.00 | 3 519 214.00 | | 3 571 618.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 191.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 317.00 | 191.00 | | 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 935.00 | 3 519 405.00 | | 3 571 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317.00 | 191.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 721.00 | 75 104.00 | | 57 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317.00 | 6 524.00 | | 5 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 404.00 | 68 580.00 | | 52 404.00 |