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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 830.00 | 39 246.00 | 43 583.00 | 82 830.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 880.00 | 39 246.00 | 68 633.00 | 107 880.00 |
060 Stock marchandises | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
072 Créances – Autres | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
084 Disponibilités | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
088 Caisse | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
110 Total général Actif | 152 281.00 | 39 246.00 | 113 035.00 | 152 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 531.00 | 134 277.00 | | 93 531.00 |
230 Autres produits | 460.00 | 1 898.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 991.00 | 136 175.00 | | 93 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 534.00 | 2 226.00 | | -2 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 510.00 | 15 743.00 | | 12 510.00 |
242 Autres charges externes. | 33 737.00 | 36 711.00 | | 33 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 701.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 816.00 | 41 346.00 | | 33 816.00 |
252 Charges sociales | 6 964.00 | 20 260.00 | | 6 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 570.00 | 5 113.00 | | 6 570.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 949.00 | 123 102.00 | | 92 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 042.00 | 13 073.00 | | 1 042.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 240.00 | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 1 936.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 541.00 | 10 972.00 | | 541.00 |