| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 035.00 | 82 202.00 | 44 832.00 | 127 035.00 |
040 Immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 190.00 | 82 202.00 | 160 988.00 | 243 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
084 Disponibilités | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 590.00 | | 148 590.00 | 148 590.00 |
110 Total général Actif | 391 780.00 | 82 202.00 | 309 578.00 | 391 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 036.00 | | | 300 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 769.00 | | | 351 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
252 Charges sociales | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 956.00 | | | 266 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 195.00 | | | 229 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |