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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 020.00 | 54 589.00 | 14 432.00 | 69 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 374.00 | 18 666.00 | 3 708.00 | 22 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 495.00 | 76 094.00 | 19 401.00 | 95 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 851.00 | | 190 851.00 | 190 851.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 220 100.00 | | 220 100.00 | 220 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 475.00 | | 426 475.00 | 426 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 970.00 | 76 094.00 | 445 876.00 | 521 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 445.00 | 211 458.00 | | 160 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 056.00 | -51 013.00 | | 61 056.00 |
DL TOTAL (I) | 254 501.00 | 193 445.00 | | 254 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 592.00 | 2 753.00 | | 60 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 15 231.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 330.00 | 26 687.00 | | 22 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 495.00 | 80 851.00 | | 94 495.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 780.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 375.00 | 127 301.00 | | 191 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 876.00 | 320 746.00 | | 445 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 375.00 | 126 746.00 | | 131 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 606.00 | 12 345.00 | 858.00 | 64 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 767.00 | 12 345.00 | 858.00 | 61 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 592.00 | 592.00 | 60 000.00 | 60 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 460.00 | 195 460.00 | | 195 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 654.00 | 196 654.00 | | 196 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 375.00 | 131 375.00 | 60 000.00 | 191 375.00 |