| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 318.00 | 92 368.00 | 56 950.00 | 149 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 220.00 | 94 868.00 | 675 352.00 | 770 220.00 |
BT Marchandises | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 197.00 | | 165 197.00 | 165 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 417.00 | 94 868.00 | 840 549.00 | 935 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
DL TOTAL (I) | 287 657.00 | | | 287 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 317.00 | | | 360 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EA Autres dettes | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 892.00 | | | 552 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 549.00 | | | 840 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 892.00 | | | 552 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 220.00 | | | 770 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 500.00 | | | 615 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 318.00 | | | 149 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 584.00 | 15 284.00 | | 79 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 084.00 | 15 284.00 | | 77 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 317.00 | 360 317.00 | | 360 317.00 |
VI Groupe et associés | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 626.00 | 53 344.00 | 5 282.00 | 58 626.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 892.00 | 552 892.00 | | 552 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
ST Autres comptes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
YT Sous‐traitance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |