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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 884.00 | 64 897.00 | 8 987.00 | 73 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 030.00 | 32 181.00 | 34 849.00 | 67 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 444.00 | 97 078.00 | 46 366.00 | 143 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
BZ Autres créances | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 353.00 | 97 078.00 | 160 275.00 | 257 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -29 645.00 | | | -29 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 976.00 | | | -110 976.00 |
DL TOTAL (I) | -137 321.00 | | | -137 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 865.00 | | | 168 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 596.00 | | | 297 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 772.00 | | 462 772.00 | 462 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 772.00 | | 462 772.00 | 462 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 655.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 424.00 | | | 469 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 400.00 | | | 580 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 976.00 | | | -110 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 305.00 | | 1 107.00 | 154 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 969.00 | 143 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 969.00 | 140 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 775.00 | | 1 107.00 | 151 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 344.00 | 15 655.00 | 11 921.00 | 93 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 344.00 | 15 655.00 | 11 921.00 | 93 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 80 568.00 | 80 568.00 | | 80 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 097.00 | 85 527.00 | 73 570.00 | 159 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 060.00 | 95 946.00 | 2 530.00 | 99 060.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 007.00 | 212 437.00 | 73 570.00 | 286 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
YT Sous‐traitance | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 046.00 | | | 167 046.00 |