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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 931.00 | 23 247.00 | 684.00 | 23 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BN En cours de production de biens | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 722.00 | | 72 722.00 | 72 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 653.00 | 23 247.00 | 73 406.00 | 96 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
DH Report à nouveau | -96 238.00 | -118 874.00 | | -96 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | 22 636.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | -76 350.00 | -76 733.00 | | -76 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 995.00 | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 157.00 | 55 271.00 | | 39 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | 43 083.00 | | 58 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 688.00 | 49 469.00 | | 50 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 755.00 | 148 819.00 | | 149 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 406.00 | 72 086.00 | | 73 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 755.00 | 148 819.00 | | 149 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | 440.00 | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 117.00 | | 288 117.00 | 288 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 117.00 | | 288 117.00 | 288 117.00 |
FM Production stockée | | | -9 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 484.00 | 6 877.00 | | 5 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 4 349.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 4 349.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | 11 673.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 592.00 | 373 586.00 | | 278 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 208.00 | 350 950.00 | | 278 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383.00 | 22 636.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VW T.V.A. | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |