| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 958.00 | 12 875.00 | 11 083.00 | 23 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 900.00 | 21 790.00 | 8 109.00 | 29 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 122.00 | 34 665.00 | 129 457.00 | 164 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 919.00 | | 192 919.00 | 192 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 578.00 | | 19 576.00 | 19 578.00 |
BZ Autres créances | 154 773.00 | 19 630.00 | 135 142.00 | 154 773.00 |
CF Disponibilités | 2 923 734.00 | | 2 923 734.00 | 2 923 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 663.00 | 19 630.00 | 3 296 031.00 | 3 315 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 785.00 | 54 296.00 | 3 425 490.00 | 3 479 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 483.00 | 141 483.00 | | 511 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 066.00 | 1 442 528.00 | | 487 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 549.00 | 1 595 011.00 | | 1 009 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 377.00 | 1 001 133.00 | | 1 000 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097 219.00 | 1 368 236.00 | | 1 097 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 073.00 | 234 214.00 | | 211 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 223.00 | 351 808.00 | | 68 223.00 |
EA Autres dettes | 38 875.00 | 21 148.00 | | 38 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 941.00 | 2 976 713.00 | | 2 415 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 490.00 | 4 571 724.00 | | 3 425 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 941.00 | 2 976 713.00 | | 1 415 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 047 076.00 | | 5 047 076.00 | 5 047 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 076.00 | | 5 047 076.00 | 5 047 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 708.00 | 154 530.00 | | 14 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 15 661.00 | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 562.00 | 1 571.00 | | 12 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 602.00 | 17 231.00 | | 34 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 269.00 | -17 231.00 | | -26 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 491.00 | 219 483.00 | | 175 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 555.00 | 5 284 966.00 | | 5 084 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 490.00 | 3 842 437.00 | | 4 597 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 066.00 | 1 442 528.00 | | 487 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 920.00 | | 115 294.00 | 83 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 819.00 | 29 273.00 | 164 122.00 | 5 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 29 273.00 | 37 900.00 | 5 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | 16 625.00 | 7 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 226.00 | | 8 765.00 | 64 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 89 904.00 | 12 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 508.00 | 14 868.00 | 16 711.00 | 36 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 5 542.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 175.00 | 9 327.00 | 16 711.00 | 29 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 073.00 | 211 073.00 | | 211 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | 2 254.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 377.00 | 377.00 | 1 000 000.00 | 1 000 377.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 274.00 | 201 274.00 | | 201 274.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 721.00 | 318 722.00 | 1 000 000.00 | 1 318 721.00 |