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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 993.00 | | 392 993.00 | 392 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 873.00 | 103 015.00 | 9 858.00 | 112 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 257.00 | 35 642.00 | 11 614.00 | 47 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 571.00 | 138 658.00 | 414 913.00 | 553 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BT Marchandises | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 771.00 | 138 658.00 | 508 113.00 | 646 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 237 772.00 | 210 651.00 | | 237 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 386.00 | 27 121.00 | | 39 386.00 |
DL TOTAL (I) | 304 659.00 | 265 272.00 | | 304 659.00 |
DP Provisions pour risques | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 753.00 | 93 753.00 | | 103 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | 17 745.00 | | 23 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 193.00 | 91 497.00 | | 34 193.00 |
EA Autres dettes | 33 533.00 | 20 158.00 | | 33 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 819.00 | 225 257.00 | | 194 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 113.00 | 499 164.00 | | 508 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 189.00 | | 12 382.00 | 541 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 993.00 | | | 392 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 748.00 | | 12 382.00 | 147 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |