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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 814.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 149 826.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | -147 500.00 | |
BF Prêts | | | 295 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 373 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 309 095.00 | |
CF Disponibilités | | | 857 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 170 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 543 598.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 843 555.00 | 806 615.00 | | 843 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 282.00 | 36 940.00 | | 97 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 970 672.00 | 871 055.00 | | 970 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 610.00 | 205 743.00 | | 245 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 206.00 | 32 469.00 | | 26 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 2 284.00 | | 14 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 738.00 | 35 392.00 | | 63 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 342.00 | 2 400.00 | | 22 342.00 |
EA Autres dettes | 179 744.00 | 130 171.00 | | 179 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 926.00 | 408 460.00 | | 572 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 598.00 | 1 279 514.00 | | 1 543 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 548.00 | 150 109.00 | | 557 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 705 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227.00 | 313 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 435.00 | 149 509.00 | | 166 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 376.00 | 600.00 | | 353 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 284.00 | 25 531.00 | | 159 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 823.00 | 1 100.00 | | 19 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 461.00 | 24 431.00 | | 139 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 097.00 | | 6 736.00 | 13 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 097.00 | | 6 736.00 | 13 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 610.00 | 55 759.00 | 168 644.00 | 245 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 029.00 | 292 029.00 | | 292 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 376.00 | | 303 376.00 | 303 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 438.00 | 325 438.00 | | 325 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 140.00 | 329 765.00 | 303 376.00 | 633 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 926.00 | 383 075.00 | 168 644.00 | 572 926.00 |