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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 3 805 000.00 | 278 642.00 | 3 526 358.00 | 3 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 883.00 | 9 672.00 | 2 211.00 | 11 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 706.00 | 270 596.00 | 201 111.00 | 471 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 491.00 | 562 673.00 | 3 752 818.00 | 4 315 491.00 |
BT Marchandises | 245 861.00 | | 245 861.00 | 245 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CF Disponibilités | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 216.00 | | 414 216.00 | 414 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 707.00 | 562 673.00 | 4 167 034.00 | 4 729 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 861 461.00 | 776 619.00 | | 861 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 128.00 | 84 842.00 | | 272 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 589.00 | 905 461.00 | | 1 177 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 351.00 | 2 623 371.00 | | 2 219 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 566.00 | 355 482.00 | | 354 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 006.00 | 251 560.00 | | 235 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 252.00 | 103 033.00 | | 180 252.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 445.00 | 3 333 716.00 | | 2 989 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 034.00 | 4 239 178.00 | | 4 167 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 871.00 | 1 114 365.00 | | 1 158 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 836.00 | | 54 187.00 | 4 324 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 832.00 | 23 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 532.00 | 4 315 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 483 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808 764.00 | | | 3 808 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 732.00 | | 10 557.00 | 475 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 340.00 | | 43 630.00 | 40 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 214.00 | 68 517.00 | 2 700.00 | 218 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 450.00 | 68 517.00 | 2 700.00 | 214 450.00 |